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Principes De Base De La Négociation D'options

Posté le Peut 24, 2021 par Chester Etheridge

Alternatives - Un aperçu

Les alternatives donnent à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter (une option d'appel) ou de vendre (une option de vente) l'action sous-jacente ou le contrat à terme à un prix spécifié avant une date donnée.

En d'autres termes, les options sont similaires aux contrats d'assurance négociables.

Un investisseur peut acheter une option de vente en tant qu'assurance contre une baisse du cours de l'action ou une option d'appel en cas de hausse de l'action. L'achat d'une option donne à l'acheteur le temps de choisir s'ils achèteront ou vendront le stock sous-jacent. Le prix d'achat est verrouillé avant la date d'expiration, qui en cas de géant peut se passer des années dans le futur.

Le trading d'options présente de nombreux avantages que chaque investisseur en bourse devrait connaître, comme un effet de levier élevé, un risque global plus faible que la possession de la sécurité physique, plus de flexibilité et la possibilité de créer des revenus supplémentaires à partir d'un stock actuel portefeuille.

La valeur d'une option change de connexion directe à la sécurité sous-jacente. Le prix d'achat de l'option n'est qu'une fraction du prix d'achat de la garantie et, pour cette raison, offre un effet de levier élevé et une réduction des risques - le plus d'option que l'acheteur peut perdre est la prime ou le dépôt, ils ont payé en concluant le contrat.

En achetant le stock sous-jacent de contrat à terme lui-même, une perte beaucoup plus importante est possible si le prix se déplace par rapport à la position des acheteurs.

Une alternative est décrite par son propre symbole, qu'il s'agisse d'un put ou d'un appel, d'un mois d'expiration et d'un prix d'exercice.

Un choix d'appel est un contrat haussier, donnant à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter la sécurité sous-jacente à un prix particulier au plus tard à une date particulière.

Une option de lieu est un contrat baissier, donnant à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, de vendre la sécurité sous-jacente à un prix particulier au plus tard à une date particulière.

Le mois d'expiration est le mois que le contrat d'option expire.

Le prix d'exercice est le prix que l'acheteur peut soit acheter) ou vendre (mettre) la sécurité sous-jacente à la date d'expiration.

La prime est le coût payé pour l'option.

La valeur intrinsèque est la différence entre le prix actuel de la sécurité sous-jacente et le prix d'exercice de cette option.

La valeur de temps est la différence entre la prime actuelle de l'option et la valeur intrinsèque. La valeur de temps peut être affectée par la volatilité de la sécurité sous-jacente.

Jusqu'à 90% de toutes les options d'argent expirent sans valeur et leur période vaut lentement la diminue jusqu'à leur date d'expiration.

Cet indice offre aux commerçants un très bon signe quant au côté d'un contrat d'options sur lequel ils devraient être. . . Les traders d'options professionnels qui réalisent des gains cohérents vendent généralement beaucoup plus d'options qu'ils n'en achètent.

Les contrats d'option qu'ils achètent ne sont généralement que pour couvrir leurs portefeuilles physiologiques - il s'agit d'une distinction forte entre les parieurs et les commerçants compacts qui achètent régulièrement à bas prix, à leur argent et à l'expiration des put et aux appels, En espérant un gros gain (peu probable) et les hommes qui gagnent vraiment l'argent du marché des options chaque mois, en leur vendant toujours ces choix - veuillez considérer cela comme vous lisez le reste de ce rapport.

Le vendeur du contrat d'option est tenu de respecter le contrat lorsque l'acheteur décide d'exercer l'option.

Par conséquent, s'il a vendu des options d'achat couvertes sur ses avoirs, et que le cours de l'action est supérieur à l'option Prix d'exploitation à Expire, l'option est censée être dans le maximum et le vendeur doit vendre son actions à l'acheteur d'option au prix d'exercice s'il est exercé.

Parfois, une option dans la monnaie ne sera pas exercée, mais c'est extrêmement rare. L'option vendeur (ou écrivain) doit être prête à vendre l'action au prix d'exercice s'il est exercé.

Il peut toujours racheter l'option avant l'expiration s'il le choisit et en composer un dans un prix d'exercice plus élevé si le cours de l'action s'est rallié, mais cela entraîne une perte de capital car il devra normalement payer plus Pour acheter l'option par rapport à la prime qu'il a reçue lorsqu'il l'a initialement vendu.

De nombreux rédacteurs alternatifs sont simplement exercés dans le stock, puis rémunérez instantanément plus de stock ou un autre stock et écrivez simplement plus d'options d'appel.

L'acheteur d'une option n'a aucune obligation - il vend son choix plus tard à un gain ou à une perte, ou l'exerce lorsque le cours de l'action est dans l'expiration et il peut transformer un profit.

L'énorme majorité des options est maintenue avant l'expiration et la rouille en coût jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument aucune utilité de l'acheteur malheureux qui les vend. Presque aucune option ne soit maintenant exercée par l'acheteur. L'énorme majorité expire sans valeur.

Notre stratégie d'achat de choix nous a donné un pourcentage beaucoup plus important avec un risque potentiel beaucoup plus petit. N'oubliez pas cependant que, pour nous en tant qu'acheteur, ces options expireront sans valeur si elles ne sont pas vendues ou exercées à la date d'expiration.

Le vendeur ou l'auteur alternatif n'a qu'à s'asseoir et à attendre l'expiration pour savoir s'il sera exercé. Si le cours de l'action est inférieur au prix d'exercice à Expire, il conserve la prime et peut écrire une autre alternative sur exactement le même stock.

Lorsque le cours de l'action est supérieur au prix d'exercice, il sera très probablement exercé et devra vendre ses actions s'il ne sort pas de la position en achetant ses choix sur le marché libre (assez souvent à un prix plus élevé que pour les vendre initialement).

L'inconvénient de l'achat de l'option sur l'action physique est que si vous achetez le stock lui-même, même si le prix n'avait pas bougé, vous le possédiez toujours, mais en achetant l'alternative, si le Le coût ne se déplace pas dans la direction souhaitée, vous perdez une partie de vos fonds commerciaux.

Pour gagner des travaux de trading, la garantie sous-jacente doit se déplacer assez rapidement dans la façon dont vous vous attendez, ou vous pouvez perdre de l'argent à un taux toujours croissant à mesure que la date d'expiration se rapproche.

Comme vous pouvez le voir, les stratégies d'options peuvent fournir des rendements en pourcentage beaucoup plus élevés avec moins de risque pour le commerce identique. La plupart de votre argent reste en toute sécurité dans vos comptes de trading au lieu d'être exposés au marché.

Ce n'est que 1 exemple d'utilisation de trading d'options pour augmenter vos déclarations de bourse. Il existe de nombreuses autres approches et stratégies pour utiliser les choix et je vous encourage à les rechercher davantage.

Toutes les options expirent sans valeur si elles ne sont pas à portée de main, de sorte que l'acheteur doit fermer ou exercer sa position à la date d'expiration ou avant la date d'expiration ou il perdra toute la prime.

La portion de valeur de temps de la prime d'option diminue progressivement jusqu'à la date d'expiration. Plus l'expiration de l'expiration est proche, plus la valeur du temps diminue, car il y a moins de temps pour obtenir le choix de procéder dans la direction souhaitée pour l'acheteur.

Pour les acheteurs, les meilleurs commerçants conseillent de ne pas maintenir une option avec moins de 30 jours à expiration en raison de la croissance exponentielle de la décroissance du temps en cette période.

Pour les vendeurs, il est généralement très gratifiant d'écrire des choix qui ont 30 jours ou moins à expiration, en raison de cet effet de désintégration exactement en même temps. . .L'acheteur de ces options a les chances que les chances l'empilèment et prendront un mouvement de prix important dans sa direction préférée pour produire un profit - rappelez-vous, la majorité énorme des options expire - donc c'est le côté de ces instruments que les riches trouvent habituellement eux-mêmes - juste une pensée ..