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विकल्प ट्रेडिंग मूल बातें

Chester Etheridge द्वारा अप्रैल 24, 2021 को पोस्ट किया गया

विकल्प - एक अवलोकन | - |

विकल्प खरीदार को अधिकार देते हैं, लेकिन दायित्व नहीं, खरीदने के लिए (एक कॉल विकल्प) या बेचने (एक पुट विकल्प) अंतर्निहित स्टॉक या वायदा अनुबंध को किसी दिए गए दिनांक से पहले निर्दिष्ट मूल्य पर।

दूसरे शब्दों में, विकल्प पारंपरिक बीमा अनुबंधों के समान हैं।

एक निवेशक स्टॉक की कीमत में गिरावट के खिलाफ बीमा के रूप में एक पुट विकल्प खरीद सकता है या स्टॉक के बढ़ने की घटना में कॉल विकल्प। एक विकल्प खरीदने से खरीदार को यह चुनने का समय मिलता है कि वे अंतर्निहित स्टॉक खरीदेंगे या बेचेंगे। खरीद मूल्य को समाप्ति की तारीख से पहले बंद कर दिया जाता है, जो कि भविष्य में छलांग लगाने की स्थिति में हो सकता है।

विकल्प ट्रेडिंग के बहुत सारे फायदे हैं जो प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज निवेशक को पता होना चाहिए, जैसे कि उच्च उत्तोलन, भौतिक सुरक्षा, अधिक लचीलेपन और वर्तमान स्टॉक पोर्टफोलियो से अतिरिक्त आय बनाने की क्षमता के मालिक की तुलना में कम समग्र जोखिम।

अंतर्निहित सुरक्षा के लिए सीधे कनेक्शन में एक विकल्प का मूल्य बदलता है। विकल्प की खरीद मूल्य केवल सुरक्षा की खरीद मूल्य का एक अंश है और इस कारण से उच्च उत्तोलन और कम जोखिम प्रदान करता है - सबसे अधिक एक विकल्प खरीदार खो सकता है प्रीमियम, या जमा है, उन्होंने अनुबंध में प्रवेश करने पर भुगतान किया है।

वायदा अनुबंध के अंतर्निहित स्टॉक को खरीदकर, यदि खरीदारों की स्थिति के खिलाफ कीमत चलती है तो बहुत बड़ा नुकसान संभव है।

एक विकल्प को अपने स्वयं के प्रतीक द्वारा वर्णित किया गया है, चाहे वह एक पुट हो या कॉल, एक समाप्ति महीना और एक स्ट्राइक प्राइस।

एक कॉल विकल्प एक तेजी से अनुबंध है, जो खरीदार को किसी विशेष तिथि पर या उससे पहले किसी विशेष मूल्य पर अंतर्निहित सुरक्षा को खरीदने के लिए अधिकार नहीं देता है, लेकिन दायित्व नहीं देता है।

एक स्थान विकल्प एक मंदी का अनुबंध है, जो खरीदार को अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं, किसी विशेष तिथि पर या उससे पहले किसी विशेष मूल्य पर अंतर्निहित सुरक्षा को बेचने के लिए।

समाप्ति महीना वह महीना है जिसे विकल्प अनुबंध समाप्त हो जाता है।

स्ट्राइक मूल्य वह मूल्य है जिसे खरीदार या तो कॉल खरीद सकता है) या समाप्ति की तारीख तक अंतर्निहित सुरक्षा को बेच (पुट) बेच सकता है।

प्रीमियम वह लागत है जो विकल्प के लिए भुगतान की जाती है।

आंतरिक मूल्य अंतर्निहित सुरक्षा की वर्तमान कीमत और इस विकल्प के स्ट्राइक मूल्य के बीच का अंतर है।

समय मूल्य विकल्प के वर्तमान प्रीमियम और आंतरिक मूल्य के बीच का अंतर है। अंतर्निहित सुरक्षा की अस्थिरता से समय मूल्य प्रभावित हो सकता है।

पैसे के विकल्पों में से सभी के 90 प्रतिशत तक बेकार समाप्त हो जाते हैं और उनकी अवधि धीरे -धीरे उनकी समाप्ति की तारीख तक गिरावट आती है।

यह संकेत व्यापारियों को एक बहुत अच्छा संकेत प्रदान करता है कि वे किस विकल्प के अनुबंध के पक्ष में हैं। । .Professional विकल्प व्यापारी जो लगातार लाभ बनाते हैं, आमतौर पर वे खरीदने की तुलना में बहुत अधिक विकल्प बेचते हैं।

वे जो विकल्प अनुबंध खरीदते हैं, वे आमतौर पर केवल अपने शारीरिक स्टॉक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए होते हैं - यह पंटर्स और कॉम्पैक्ट व्यापारियों के बीच एक मजबूत अंतर है जो लगातार कम कीमत खरीदते हैं, अपने पैसे से और निकट समाप्ति पुट और कॉल, एक बड़े भुगतान की उम्मीद करते हैं) ) और वे पुरुष जो वास्तव में हर महीने विकल्प बाजार से पैसा कमाते हैं, हमेशा इन विकल्पों को उन्हें बेचकर - कृपया इस पर विचार करें क्योंकि आप इस रिपोर्ट के बाकी हिस्सों को पढ़ते हैं।

विकल्प अनुबंध का विक्रेता अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य होता है जब खरीदार विकल्प का उपयोग करने का निर्णय लेता है।

इसलिए, यदि वह अपनी होल्डिंग्स पर कवर किए गए कॉल विकल्पों को बेचा जाता है, और स्टॉक की कीमत समाप्ति पर विकल्प स्ट्राइक मूल्य से ऊपर है, तो विकल्प को इन-द-मनी कहा जाता है, और विक्रेता को अपने शेयरों को विकल्प खरीदार को बेचना होगा। यदि वह व्यायाम कर रहा है तो स्ट्राइक प्राइस।

कभी-कभी एक इन-द-मनी विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन यह अत्यंत दुर्लभ है। विकल्प विक्रेता (या लेखक) को एक्सरसाइज होने पर स्ट्राइक प्राइस पर स्टॉक बेचने के लिए तैयार होना चाहिए।

वह हमेशा समाप्ति से पहले विकल्प वापस खरीद सकता है यदि वह चुनता है और एक उच्च स्ट्राइक मूल्य में एक की रचना करता है यदि स्टॉक की कीमत रैली हो गई है, लेकिन इससे पूंजीगत नुकसान होता है क्योंकि उसे सामान्य रूप से विकल्प की तुलना में वापस खरीदने के लिए अधिक भुगतान करना होगा। जब उन्होंने शुरू में इसे बेचा तो उन्हें वह प्रीमियम मिला।

कई वैकल्पिक लेखकों को बस स्टॉक से व्यायाम किया जाता है और फिर तुरंत एक ही या किसी अन्य स्टॉक को फिर से खरीदते हैं और बस अधिक कॉल विकल्प लिखते हैं।

एक विकल्प के क्रेता के पास कोई दायित्व नहीं है-वह बाद में एक लाभ या हानि पर अपनी पसंद बेचता है, या जब स्टॉक की कीमत समाप्ति में पैसा होती है, तो वह इसे अभ्यास करती है और वह लाभ मोड़ सकता है।

विकल्पों के विशाल बहुमत को समाप्ति और जंग से पहले आयोजित किया जाता है जब तक कि असहाय खरीदार से उन्हें बेचने का कोई उपयोग नहीं होता है। शायद ही कोई विकल्प अब क्रेता द्वारा प्रयोग किया जाता है। विशाल बहुमत बेकार समाप्त हो जाता है।

रणनीति खरीदने की हमारी पसंद ने हमें बहुत कम संभावित जोखिम के साथ बहुत बड़ा प्रतिशत लाभ दिया। हालांकि, यह मत भूलो कि, हमारे लिए खरीदार के रूप में, ये विकल्प बेकार समाप्त हो जाएंगे, यदि एक्सपायरी डेट द्वारा बेचा या व्यायाम नहीं किया गया है।

वैकल्पिक विक्रेता या लेखक को केवल वापस बैठना होगा और यह पता लगाने के लिए समाप्ति तक इंतजार करना होगा कि क्या वह व्यायाम किया जाएगा। यदि स्टॉक की कीमत समाप्ति पर स्ट्राइक मूल्य से नीचे है, तो वह प्रीमियम को बरकरार रखता है और ठीक उसी स्टॉक पर एक और विकल्प लिख सकता है।

जब स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होती है, तो उसे संभवतः व्यायाम किया जाएगा और उसे अपने शेयरों को बेचने की आवश्यकता होगी, यदि वह अपनी पसंद को वापस खुले बाजार में खरीदकर स्थिति से बाहर नहीं निकलता है (बहुत बार वह शुरू में अधिक कीमत पर वह शुरू में बेचा गया था। उनके लिए)।

भौतिक स्टॉक पर विकल्प खरीदने का दोष यह है कि यदि आपने स्टॉक को ही खरीदा है, भले ही कीमत आगे नहीं बढ़ी हो, तब भी आप इसके मालिक होंगे, लेकिन विकल्प खरीदकर, यदि लागत वांछित में नहीं चलती है दिशा, आप अपने ट्रेडिंग फंड का एक हिस्सा खो देते हैं।

विकल्प ट्रेडिंग कार्य अर्जित करने के लिए, अंतर्निहित सुरक्षा को आपके द्वारा अनुमान लगाने के तरीके से काफी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, या आप कभी भी बढ़ती दर पर पैसा खो सकते हैं क्योंकि समाप्ति की तारीख निकट आती है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, विकल्प रणनीतियाँ समान व्यापार के लिए कम जोखिम के साथ बहुत अधिक प्रतिशत रिटर्न प्रदान कर सकती हैं। आपका अधिकांश पैसा बाज़ार के संपर्क में आने के बजाय आपके ट्रेडिंग खातों में सुरक्षित रूप से रहता है।

यह आपके स्टॉक एक्सचेंज रिटर्न को बढ़ाने के लिए विकल्प ट्रेडिंग का उपयोग करने का केवल 1 उदाहरण है। विकल्पों का उपयोग करने के लिए कई और दृष्टिकोण और रणनीतियाँ हैं और मैं आपको आगे अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करता हूं।

सभी विकल्प बेकार को समाप्त कर देते हैं यदि वे हाथ में नहीं हैं, तो खरीदार को समाप्त होने की तारीख से पहले या उससे पहले अपनी स्थिति को बंद करना होगा या व्यायाम करना होगा या वह पूरे प्रीमियम को खो देगा।

विकल्प प्रीमियम का समय मूल्य भाग समाप्ति तिथि तक धीरे -धीरे कम हो जाता है। समाप्ति के करीब, समय मूल्य उतना ही जल्दी कम हो जाता है, क्योंकि क्रेता के लिए वांछित दिशा में आगे बढ़ने के लिए विकल्प प्राप्त करने के लिए कम समय होता है।

खरीदारों के लिए, शीर्ष व्यापारी इस समय में समय क्षय में घातीय वृद्धि के कारण समाप्त होने के लिए 30 दिनों से कम समय के साथ एक विकल्प बनाए नहीं रखने के लिए परामर्श देते हैं।

विक्रेताओं के लिए, यह आमतौर पर उन विकल्पों को लिखने के लिए सबसे अधिक पुरस्कृत होता है, जिनके पास 30 दिन या उससे कम समय तक समाप्त होता है, क्योंकि इस सटीक समय क्षय प्रभाव के कारण। । । उन विकल्पों के खरीदार के पास उनके खिलाफ खड़ी बाधाओं है और एक लाभ का उत्पादन करने के लिए अपनी पसंदीदा दिशा में एक बड़ी कीमत की आवाजाही होगी - याद रखें, विकल्पों में से अधिकांश बेकार समाप्त हो जाते हैं - इसलिए यह उन उपकरणों का पक्ष है जो आमतौर पर धनी को पाते हैं खुद - बस एक विचार .. | - |